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早:筑底阶段 做好选股

栏目:每日内参   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2020-04-01   查看:次

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

市场信息】

【国务院常务会议:在做好疫情防控工作的同时 加大重大项目开工复工力度】李克强主持召开国务院常务会议:在做好疫情防控工作的同时,各地全力以赴,加大重大项目开工复工力度。来源:央视新闻

 

【统计局:3月官方制造业PMI为52% 比上月回升16.3个百分点】3月份,我国疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快。中国采购经理指数在上月大幅下降基数上环比回升,其中制造业PMI为52.0%,比上月回升16.3个百分点;非制造业商务活动指数为52.3%,比上月回升22.7个百分点;综合PMI产出指数为53.0%,比上月回升24.1个百分点。3月份采购经理指数较2月份明显上升是反映当前多数企业随着复工复产的有序推进,企业生产经营情况比上月有所改善,但并不意味着企业的实际生产经营已恢复至疫情前水平。通常情况下,当PMI连续三个月以上同向变化时,才能反映经济运行的趋势性变化。来源:上海证券报

 

深市一季报预约披露时间出炉:华兰生物、奥士康拔得头筹3月31日,深交所上市公司一季报预约披露时间出炉,华兰生物、奥士康4月8日拔得头筹,道恩股份、青岛中程紧随其后。来源:e公司

 

【基金仓位由降转升 消费板块成加仓重点】数据显示,上周偏股型基金小幅加仓,重点加仓方向为消费行业。从机构调研的方向看,部分医药生物、食品饮料股备受机构关注。目前看来,随着国内疫情防控态势向好,基金经理对投资消费行业的乐观程度也相应提升。光大保德信基金大消费研究组组长马鹏飞表示,疫情防控态势向好对消费板块有情绪面的修复作用,中期更看好消费板块内部结构性机会。九泰基金认为,伴随着复工复产不断推进,生产端改善仍在延续,但未来外需部分面临较大压力,内需部分有望在未来宏观政策逐步发力基础上继续上行,预计中国经济二季度核心亮点将来自于消费及新老基建的回升。近期重点关注医药、食品饮料、汽车、建材、建筑、互联网等领域。来源:上海证券报

 

高盛刘劲津:A股底部为时不远 看好消费和5G板块高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津在接受中国证券报记者独家专访时表示,全球资产配置方面,更为看好股市投资,股市将明显优于债市和大宗商品表现。A股市盈率距离底部区间不远,看好A股中的消费和5G板块,未来5年-10年A股应该是科技主导的市场。来源:中证网

 

【但斌:善于利用百年一遇的历史机遇 信心更重要】但斌在直播中表示,我本人过去从业28年的经验,凡是碰到突发性事件影响大幅下跌或极速下跌的情况,除非是在之前卖掉,否则的话在这中间应该是坚持,这时候一旦作出恐惧性的决定以后,可能会更加后悔。我个人意见,宁肯买套,也不能够在这个位置失去您自己持有好公司的股权。此刻,应该说信心更重要,而且百年一遇的疫情可能下辈子再也不可能发生了。百年一遇的事情我们遇到了,但是作为投资家来说,应该善于利用百年一遇的历史机遇,而不要被恐惧,也不要被极端的担忧扰乱您的心智,这时候需要您拥有洞察力,要坚定相信一些东西。人类一定会战胜这个疫情,战胜之后,资本市场会有什么表现,哪一类资产能够获得新的认同或好的发展,这是理性的投资人应该思考的问题,而且应该作出正确选择的时刻。

 

【中信证券:细究海外抗疫需求的爆发建议关注五大主线】随着国内疫情防控逐步显现成效和海外疫情的持续升温,全球市场的防疫物资需求对中国制造的依赖度不断提高,目前我国在满足国内需求的同时,也在为各国在华商业采购医疗物资提供便利,鼓励企业有序扩大出口。建议关注:1)研发管线丰富的龙头药企恒瑞医药、复星医药、中国生物制药等;2)直接受益创新审评和进口替代的国产中高端医疗器械龙头迈瑞医疗、乐普医疗、大博医疗、安图生物等;3)“卖水者”逻辑下的药明康德、泰格医药、山东药玻和凯莱英等;4)医疗服务及商业连锁药店领域的爱尔眼科、上海医药、老百姓、益丰药房和大参林等;5)精准医疗大发展下的金域医学和艾德生物、华大基因等。来源:中信证券

 

【市场分析】

 

 

         昨日市场呈现高开震荡,冲高回落的走势,量能有所萎缩。活跃市值震荡下跌,走势弱于大盘走势,显示资金短线有一定的避险情绪。

 

     数据面:3月官方制造业PMI为52%,提振市场信心,意味着疫情过后复工进展良好,不过经济的复苏仍需要进一步数据来验证,资本市场信心有待进一步恢复。从上证指数来看:指数反弹至5日成本均线受阻,短线走势较弱,多空资金零星流出,说明多空动能已经得到一定程度的释放,随着政策的进一步落实,市场短期下跌空间有限,基于外围股市不稳和资金没有大幅流入的情况下,股指将继续以震荡筑底为主。操作上应控制好仓位,低吸为主。从多空资金流向来看:饲料养殖、食品加工、白酒、种植业和汽车制造及服务等板块资金流入居前,证券保险、银行、通信设备、基础建设、及输变电设备等板块资金流出居前。可以看出权重股和前期强势的板块资金处于风险释放当中,绩优消费类和政策预期较强的板块资金布局积极。当下是年报和一季报公布的时间窗口,选股上应多关注业绩,对于疫情影响较为明显的行业应予回避,关注业绩稳定增长且低估品种,同时优选黄金坑中主力控盘度连续增加的股票。如图1:

 

 

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